DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月18日 | 2021年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200 | 158,100 |
| 親投資信託受益証券 | 450,591,054 | 569,133,081 |
| 流動資産計 | 450,591,254 | 569,291,181 |
| 資産の部合計 | 450,591,254 | 569,291,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,019,382 | 4,587,203 |
| 未払受託者報酬 | 176,428 | 214,792 |
| 未払委託者報酬 | 3,969,684 | 4,832,701 |
| その他未払費用 | 200,433 | 244,017 |
| 流動負債計 | 6,365,927 | 9,878,713 |
| 負債の部合計 | 6,365,927 | 9,878,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,883,141 | 347,644,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,342,186 | 211,768,022 |
| （分配準備積立金） | 127,990,161 | 233,850,584 |
| 元本等合計 | 444,225,327 | 559,412,468 |
| 純資産の部合計 | 444,225,327 | 559,412,468 |
| 負債・純資産合計 | 450,591,254 | 569,291,181 |
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