DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,100 | 114,517 |
| 親投資信託受益証券 | 569,133,081 | 524,648,098 |
| 流動資産計 | 569,291,181 | 524,762,615 |
| 資産の部合計 | 569,291,181 | 524,762,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,587,203 | 380,099 |
| 未払受託者報酬 | 214,792 | 238,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,832,701 | 5,358,859 |
| その他未払費用 | 244,017 | 270,590 |
| 流動負債計 | 9,878,713 | 6,247,717 |
| 負債の部合計 | 9,878,713 | 6,247,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,644,446 | 351,626,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,768,022 | 166,888,043 |
| （分配準備積立金） | 233,850,584 | 225,529,823 |
| 元本等合計 | 559,412,468 | 518,514,898 |
| 純資産の部合計 | 559,412,468 | 518,514,898 |
| 負債・純資産合計 | 569,291,181 | 524,762,615 |
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