DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,517 | 98,121 |
| 親投資信託受益証券 | 524,648,098 | 511,046,480 |
| 流動資産計 | 524,762,615 | 511,144,601 |
| 資産の部合計 | 524,762,615 | 511,144,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 380,099 | 2,484,520 |
| 未払受託者報酬 | 238,169 | 231,258 |
| 未払委託者報酬 | 5,358,859 | 5,203,279 |
| その他未払費用 | 270,590 | 262,734 |
| 流動負債計 | 6,247,717 | 8,181,791 |
| 負債の部合計 | 6,247,717 | 8,181,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,626,855 | 337,605,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,888,043 | 165,357,502 |
| （分配準備積立金） | 225,529,823 | 211,403,529 |
| 元本等合計 | 518,514,898 | 502,962,810 |
| 純資産の部合計 | 518,514,898 | 502,962,810 |
| 負債・純資産合計 | 524,762,615 | 511,144,601 |
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