DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,121 | 98,783 |
| 親投資信託受益証券 | 511,046,480 | 387,081,632 |
| 流動資産計 | 511,144,601 | 387,180,415 |
| 資産の部合計 | 511,144,601 | 387,180,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,484,520 | 325 |
| 未払受託者報酬 | 231,258 | 160,942 |
| 未払委託者報酬 | 5,203,279 | 3,621,123 |
| その他未払費用 | 262,734 | 182,825 |
| 流動負債計 | 8,181,791 | 3,965,215 |
| 負債の部合計 | 8,181,791 | 3,965,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,605,308 | 299,244,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,357,502 | 83,970,661 |
| （分配準備積立金） | 211,403,529 | 187,736,151 |
| 元本等合計 | 502,962,810 | 383,215,200 |
| 純資産の部合計 | 502,962,810 | 383,215,200 |
| 負債・純資産合計 | 511,144,601 | 387,180,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
