DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,783 | 16,949 |
| 親投資信託受益証券 | 387,081,632 | 389,777,364 |
| 流動資産計 | 387,180,415 | 389,794,313 |
| 資産の部合計 | 387,180,415 | 389,794,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325 | 22,217 |
| 未払受託者報酬 | 160,942 | 170,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,123 | 3,838,497 |
| その他未払費用 | 182,825 | 193,805 |
| 流動負債計 | 3,965,215 | 4,225,119 |
| 負債の部合計 | 3,965,215 | 4,225,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,244,539 | 296,884,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,970,661 | 88,684,402 |
| （分配準備積立金） | 187,736,151 | 181,697,932 |
| 元本等合計 | 383,215,200 | 385,569,194 |
| 純資産の部合計 | 383,215,200 | 385,569,194 |
| 負債・純資産合計 | 387,180,415 | 389,794,313 |
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