DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,949 | 6,081 |
| 親投資信託受益証券 | 389,777,364 | 404,415,123 |
| 流動資産計 | 389,794,313 | 404,421,204 |
| 資産の部合計 | 389,794,313 | 404,421,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,217 | 147,954 |
| 未払受託者報酬 | 170,600 | 166,423 |
| 未払委託者報酬 | 3,838,497 | 3,744,465 |
| その他未払費用 | 193,805 | 189,052 |
| 流動負債計 | 4,225,119 | 4,247,894 |
| 負債の部合計 | 4,225,119 | 4,247,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,884,792 | 295,142,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,684,402 | 105,030,749 |
| （分配準備積立金） | 181,697,932 | 180,588,713 |
| 元本等合計 | 385,569,194 | 400,173,310 |
| 純資産の部合計 | 385,569,194 | 400,173,310 |
| 負債・純資産合計 | 389,794,313 | 404,421,204 |
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