DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,438 | 3,894,649 |
| 投資信託受益証券 | － | 379,860 |
| 投資証券 | － | 335,134,887 |
| 親投資信託受益証券 | 371,323,406 | 2,214,018 |
| 未収入金 | － | 22,000,004 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 371,596,844 | 363,623,428 |
| 資産の部合計 | 371,596,844 | 363,623,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,555,316 | 19,492,765 |
| 未払受託者報酬 | 168,763 | 166,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,092 | 2,522,021 |
| その他未払費用 | 191,721 | 188,683 |
| 流動負債計 | 6,712,892 | 22,369,563 |
| 負債の部合計 | 6,712,892 | 22,369,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,758,529 | 221,920,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,125,423 | 119,333,561 |
| （分配準備積立金） | 157,725,683 | 151,242,233 |
| 元本等合計 | 364,883,952 | 341,253,865 |
| 純資産の部合計 | 364,883,952 | 341,253,865 |
| 負債・純資産合計 | 371,596,844 | 363,623,428 |
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