DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,894,649 | 3,648,842 |
| 投資信託受益証券 | 379,860 | 375,924 |
| 投資証券 | 335,134,887 | 334,006,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,018 | 1,804,247 |
| 未収入金 | 22,000,004 | － |
| 未収利息 | 10 | 34 |
| 流動資産計 | 363,623,428 | 339,835,848 |
| 資産の部合計 | 363,623,428 | 339,835,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,492,765 | 12,342 |
| 未払受託者報酬 | 166,094 | 150,006 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,021 | 1,781,189 |
| その他未払費用 | 188,683 | 170,394 |
| 流動負債計 | 22,369,563 | 2,113,931 |
| 負債の部合計 | 22,369,563 | 2,113,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,920,304 | 200,916,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,333,561 | 136,805,543 |
| （分配準備積立金） | 151,242,233 | 135,034,495 |
| 元本等合計 | 341,253,865 | 337,721,917 |
| 純資産の部合計 | 341,253,865 | 337,721,917 |
| 負債・純資産合計 | 363,623,428 | 339,835,848 |
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