DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,648,842 | 2,897,354 |
| 投資信託受益証券 | 375,924 | 412,858 |
| 投資証券 | 334,006,801 | 339,035,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,804,247 | 1,722,826 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 27 |
| 流動資産計 | 339,835,848 | 350,068,233 |
| 資産の部合計 | 339,835,848 | 350,068,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,342 | 3,712,313 |
| 未払受託者報酬 | 150,006 | 140,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,189 | 1,665,023 |
| その他未払費用 | 170,394 | 159,280 |
| 流動負債計 | 2,113,931 | 5,676,834 |
| 負債の部合計 | 2,113,931 | 5,676,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,916,374 | 190,838,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,805,543 | 153,552,822 |
| （分配準備積立金） | 135,034,495 | 141,876,776 |
| 元本等合計 | 337,721,917 | 344,391,399 |
| 純資産の部合計 | 337,721,917 | 344,391,399 |
| 負債・純資産合計 | 339,835,848 | 350,068,233 |
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