DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,897,354 | 4,958,935 |
| 投資信託受益証券 | 412,858 | 438,698 |
| 投資証券 | 339,035,168 | 398,719,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,722,826 | 1,643,016 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,999,993 |
| 未収利息 | 27 | 81 |
| 流動資産計 | 350,068,233 | 409,760,261 |
| 資産の部合計 | 350,068,233 | 409,760,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,712,313 | 2,001,930 |
| 未払受託者報酬 | 140,218 | 167,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,665,023 | 1,988,237 |
| その他未払費用 | 159,280 | 190,202 |
| 流動負債計 | 5,676,834 | 4,347,804 |
| 負債の部合計 | 5,676,834 | 4,347,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,838,577 | 177,194,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,552,822 | 228,217,545 |
| （分配準備積立金） | 141,876,776 | 211,496,279 |
| 元本等合計 | 344,391,399 | 405,412,457 |
| 純資産の部合計 | 344,391,399 | 405,412,457 |
| 負債・純資産合計 | 350,068,233 | 409,760,261 |
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