有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 977,790,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,378,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,064,708,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,161 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,051,674,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,716,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,917,957,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,553,360,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,807 | 円) |
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