有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)
DWSグローバル新興国株投信
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 368,545,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,832,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,792,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9798 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,798 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,596,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,596,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2299 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (62,299 | 円) |
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