有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
DWSグローバル新興国株投信
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 466,760,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,146,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,613,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,578,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,790 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,401,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,144,376,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,716,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,227 | 円) |
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