シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,235,564 | 211,251,355 |
| 流動資産合計 | 71,235,564 | 211,251,355 |
| 資産合計 | 71,235,564 | 211,251,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 93,169 | 69,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,966 | 802,835 |
| その他未払費用 | 143,103 | 61,796 |
| 流動負債合計 | 1,308,238 | 934,396 |
| 負債合計 | 1,308,238 | 934,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,166,649 | 238,152,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,239,323 | -27,835,455 |
| （分配準備積立金） | 13,400,466 | 11,205,989 |
| 元本等合計 | 69,927,326 | 210,316,959 |
| 純資産合計 | 69,927,326 | 210,316,959 |
| 負債純資産合計 | 71,235,564 | 211,251,355 |
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