シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 211,251,355 | 216,357,760 |
| 流動資産合計 | 211,251,355 | 216,357,760 |
| 資産合計 | 211,251,355 | 216,357,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,765 | 73,897 |
| 未払委託者報酬 | 802,835 | 850,009 |
| その他未払費用 | 61,796 | 96,413 |
| 流動負債合計 | 934,396 | 1,020,319 |
| 負債合計 | 934,396 | 1,020,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,152,414 | 235,321,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,835,455 | -19,983,892 |
| （分配準備積立金） | 11,205,989 | 7,411,309 |
| 元本等合計 | 210,316,959 | 215,337,441 |
| 純資産合計 | 210,316,959 | 215,337,441 |
| 負債純資産合計 | 211,251,355 | 216,357,760 |
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