シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 216,357,760 | 145,512,068 |
| 流動資産合計 | 216,357,760 | 145,512,068 |
| 資産合計 | 216,357,760 | 145,512,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,897 | 72,168 |
| 未払委託者報酬 | 850,009 | 829,860 |
| その他未払費用 | 96,413 | 100,414 |
| 流動負債合計 | 1,020,319 | 1,002,442 |
| 負債合計 | 1,020,319 | 1,002,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,321,333 | 185,833,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,983,892 | -41,324,324 |
| （分配準備積立金） | 7,411,309 | 4,814,723 |
| 元本等合計 | 215,337,441 | 144,509,626 |
| 純資産合計 | 215,337,441 | 144,509,626 |
| 負債純資産合計 | 216,357,760 | 145,512,068 |
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