シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 145,512,068 | 97,396,999 |
| 流動資産合計 | 145,512,068 | 97,396,999 |
| 資産合計 | 145,512,068 | 97,396,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 72,168 | 42,313 |
| 未払委託者報酬 | 829,860 | 486,571 |
| その他未払費用 | 100,414 | 56,891 |
| 流動負債合計 | 1,002,442 | 585,775 |
| 負債合計 | 1,002,442 | 585,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,833,950 | 113,429,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,324,324 | -16,617,982 |
| （分配準備積立金） | 4,814,723 | 3,030,869 |
| 元本等合計 | 144,509,626 | 96,811,224 |
| 純資産合計 | 144,509,626 | 96,811,224 |
| 負債純資産合計 | 145,512,068 | 97,396,999 |
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