剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,777,356	133,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,116,213,891	△3,552,323,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	393,313,159	294,929,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,313,159	294,929,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,923,381	103,177,857
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,923,381	103,177,857
分配金	130,576,959	121,340,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,552,323,784	△5,687,295,667

2020/08/07 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/08/07 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2019年11月8日現在)	(2020年5月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,432,603,113	4,061,701,865
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,907,620,727	437,729,207

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/07 9:08