剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,196,693	8,753,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,687,295,667	△5,189,111,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	218,465,853	785,440,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,465,853	785,440,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,144,685	157,683,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,144,685	157,683,283
分配金	119,048,732	110,906,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,189,111,655	△3,507,100,828

2021/08/06 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/06 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年11月9日現在)	(2021年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,917,596,400	3,300,678,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,034,244,362	2,042,395,435

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/06 9:03