有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

①【純資産の推移】
2014年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2007年5月8日)	20,434	20,616	1.0101	1.0191
第2特定期間末(2007年11月8日)	27,068	27,187	0.9143	0.9183
第3特定期間末(2008年5月8日)	21,321	21,433	0.7598	0.7638
第4特定期間末(2008年11月10日)	10,045	10,166	0.3722	0.3767
第5特定期間末(2009年5月8日)	9,281	9,365	0.3315	0.3345
第6特定期間末(2009年11月9日)	14,216	14,318	0.4176	0.4206
第7特定期間末(2010年5月10日)	15,017	15,121	0.4369	0.4399
第8特定期間末(2010年11月8日)	14,292	14,355	0.4552	0.4572
第9特定期間末(2011年5月9日)	13,159	13,215	0.4701	0.4721
第10特定期間末(2011年11月8日)	10,342	10,395	0.3917	0.3937
第11特定期間末(2012年5月8日)	10,118	10,166	0.4168	0.4188
第12特定期間末(2012年11月8日)	9,744	9,788	0.4443	0.4463
第13特定期間末(2013年5月8日)	14,075	14,119	0.6351	0.6371
第14特定期間末(2013年11月8日)	12,294	12,337	0.5694	0.5714
第15特定期間末(2014年5月8日)	11,736	11,774	0.6148	0.6168
2013年5月末日	13,593	―	0.6006	―
6月末日	12,566	―	0.5514	―
7月末日	12,680	―	0.5624	―
8月末日	11,714	―	0.5279	―
9月末日	12,220	―	0.5585	―
10月末日	12,587	―	0.5824	―
11月末日	12,151	―	0.5823	―
12月末日	11,631	―	0.5830	―
2014年1月末日	11,364	―	0.5755	―
2月末日	11,513	―	0.5890	―
3月末日	11,359	―	0.5920	―
4月末日	11,646	―	0.6127	―
5月末日	11,762	―	0.6254	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。