有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/09-2025/11/10)

①【純資産の推移】
2025年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第19特定期間末(2016年5月9日)	8,982	9,010	0.6473	0.6493
第20特定期間末(2016年11月8日)	8,080	8,107	0.5954	0.5974
第21特定期間末(2017年5月8日)	8,945	8,973	0.6373	0.6393
第22特定期間末(2017年11月8日)	8,226	8,252	0.6346	0.6366
第23特定期間末(2018年5月8日)	7,745	7,770	0.6151	0.6171
第24特定期間末(2018年11月8日)	7,419	7,443	0.6334	0.6354
第25特定期間末(2019年5月8日)	7,165	7,187	0.6351	0.6371
第26特定期間末(2019年11月8日)	7,057	7,079	0.6652	0.6672
第27特定期間末(2020年5月8日)	4,314	4,334	0.4314	0.4334
第28特定期間末(2020年11月9日)	4,714	4,734	0.4760	0.4780
第29特定期間末(2021年5月10日)	5,070	5,087	0.5911	0.5931
第30特定期間末(2021年11月8日)	5,210	5,226	0.6471	0.6491
第31特定期間末(2022年5月9日)	4,256	4,270	0.6416	0.6436
第32特定期間末(2022年11月8日)	3,805	3,818	0.5881	0.5901
第33特定期間末(2023年5月8日)	3,688	3,701	0.5805	0.5825
第34特定期間末(2023年11月8日)	3,501	3,514	0.5698	0.5718
第35特定期間末(2024年5月8日)	3,582	3,593	0.6298	0.6318
第36特定期間末(2024年11月8日)	3,593	3,604	0.6603	0.6623
第37特定期間末(2025年5月8日)	3,176	3,187	0.6051	0.6071
第38特定期間末(2025年11月10日)	3,445	3,455	0.6777	0.6797
2024年11月末日	3,577	-	0.6601	-
12月末日	3,451	-	0.6389	-
2025年1月末日	3,387	-	0.6364	-
2月末日	3,337	-	0.6284	-
3月末日	3,252	-	0.6150	-
4月末日	3,122	-	0.5941	-
5月末日	3,226	-	0.6169	-
6月末日	3,241	-	0.6218	-
7月末日	3,358	-	0.6470	-
8月末日	3,363	-	0.6533	-
9月末日	3,398	-	0.6620	-
10月末日	3,447	-	0.6758	-
11月末日	3,467	-	0.6882	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。