有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

①【純資産の推移】
2022年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第12特定期間末(2012年11月8日)	9,744	9,788	0.4443	0.4463
第13特定期間末(2013年5月8日)	14,075	14,119	0.6351	0.6371
第14特定期間末(2013年11月8日)	12,294	12,337	0.5694	0.5714
第15特定期間末(2014年5月8日)	11,736	11,774	0.6148	0.6168
第16特定期間末(2014年11月10日)	11,554	11,588	0.6798	0.6818
第17特定期間末(2015年5月8日)	11,003	11,033	0.7210	0.7230
第18特定期間末(2015年11月9日)	9,862	9,890	0.6852	0.6872
第19特定期間末(2016年5月9日)	8,982	9,010	0.6473	0.6493
第20特定期間末(2016年11月8日)	8,080	8,107	0.5954	0.5974
第21特定期間末(2017年5月8日)	8,945	8,973	0.6373	0.6393
第22特定期間末(2017年11月8日)	8,226	8,252	0.6346	0.6366
第23特定期間末(2018年5月8日)	7,745	7,770	0.6151	0.6171
第24特定期間末(2018年11月8日)	7,419	7,443	0.6334	0.6354
第25特定期間末(2019年5月8日)	7,165	7,187	0.6351	0.6371
第26特定期間末(2019年11月8日)	7,057	7,079	0.6652	0.6672
第27特定期間末(2020年5月8日)	4,314	4,334	0.4314	0.4334
第28特定期間末(2020年11月9日)	4,714	4,734	0.4760	0.4780
第29特定期間末(2021年5月10日)	5,070	5,087	0.5911	0.5931
第30特定期間末(2021年11月8日)	5,210	5,226	0.6471	0.6491
第31特定期間末(2022年5月9日)	4,256	4,270	0.6416	0.6436
2021年5月末日	5,193	-	0.6013	-
6月末日	5,255	-	0.6124	-
7月末日	5,237	-	0.6214	-
8月末日	5,320	-	0.6346	-
9月末日	5,027	-	0.6102	-
10月末日	5,219	-	0.6462	-
11月末日	4,567	-	0.6306	-
12月末日	4,749	-	0.6598	-
2022年1月末日	4,247	-	0.6147	-
2月末日	4,216	-	0.6119	-
3月末日	4,626	-	0.6796	-
4月末日	4,482	-	0.6755	-
5月末日	4,276	-	0.6461	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。