剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月26日至平成25年12月25日	当中間計算期間自平成26年6月26日至平成26年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		118,988,270	53,452,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,831,616,918	△2,054,766,336
剰余金増加額又は欠損金減少額		529,207,752	216,576,938
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,207,752	216,576,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		804,511,859	829,216,274
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	804,511,859	829,216,274
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,504,537,795	△1,499,401,769

2015/03/18 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	60,142,271,994	65,943,586,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,056,266,558	73,694,473,969

2015/03/18 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/18 9:09