フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,316,909 | 23,311,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,377,209 | 1,736,742,325 |
| 未収入金 | 12,827,485 | 7,140,887 |
| 流動資産合計 | 2,321,521,603 | 1,767,194,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,321,521,603 | 1,767,194,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,610,842 | 3,155,213 |
| 未払解約金 | 1,545,027 | 7,997,600 |
| 未払受託者報酬 | 178,693 | 136,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,411 | 1,485,770 |
| その他未払費用 | 1,255,386 | 1,067,871 |
| 流動負債合計 | 8,533,359 | 13,843,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,533,359 | 13,843,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,414,954,016 | 2,103,475,541 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,965,772 | -350,123,687 |
| （分配準備積立金） | 21,984,094 | 19,007,639 |
| 元本等合計 | 2,312,988,244 | 1,753,351,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,312,988,244 | 1,753,351,854 |
| 負債純資産合計 | 2,321,521,603 | 1,767,194,918 |
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