有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月10日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,311,706 | 17,799,314 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,742,325 | 1,649,118,242 |
| 未収入金 | 7,140,887 | 3,595,983 |
| 流動資産合計 | 1,767,194,918 | 1,670,513,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,767,194,918 | 1,670,513,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,155,213 | 2,960,146 |
| 未払解約金 | 7,997,600 | 16,846 |
| 未払受託者報酬 | 136,610 | 117,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,770 | 1,276,984 |
| その他未払費用 | 1,067,871 | 832,245 |
| 流動負債合計 | 13,843,064 | 5,203,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,843,064 | 5,203,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,103,475,541 | 1,973,694,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,123,687 | -308,384,670 |
| （分配準備積立金） | 19,007,639 | 27,081,589 |
| 元本等合計 | 1,753,351,854 | 1,665,309,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,753,351,854 | 1,665,309,908 |
| 負債純資産合計 | 1,767,194,918 | 1,670,513,539 |
