有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,799,314 | 19,712,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,118,242 | 1,461,731,861 |
| 未収入金 | 3,595,983 | － |
| 流動資産合計 | 1,670,513,539 | 1,481,444,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,670,513,539 | 1,481,444,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,960,146 | 2,543,599 |
| 未払解約金 | 16,846 | 2,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 117,410 | 108,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,984 | 1,177,430 |
| その他未払費用 | 832,245 | 806,692 |
| 流動負債合計 | 5,203,631 | 7,135,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,203,631 | 7,135,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,694,578 | 1,696,327,504 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,384,670 | -222,019,465 |
| （分配準備積立金） | 27,081,589 | 21,550,060 |
| 元本等合計 | 1,665,309,908 | 1,474,308,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,665,309,908 | 1,474,308,039 |
| 負債純資産合計 | 1,670,513,539 | 1,481,444,018 |
