フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,712,157 | 23,455,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,731,861 | 1,315,968,511 |
| 流動資産合計 | 1,481,444,018 | 1,339,423,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,481,444,018 | 1,339,423,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,543,599 | 2,229,737 |
| 未払解約金 | 2,500,000 | 4,437,398 |
| 未払受託者報酬 | 108,258 | 94,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,430 | 1,032,545 |
| その他未払費用 | 806,692 | 687,445 |
| 流動負債合計 | 7,135,979 | 8,482,060 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,135,979 | 8,482,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,327,504 | 1,486,491,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,019,465 | -155,549,750 |
| （分配準備積立金） | 21,550,060 | 25,098,375 |
| 元本等合計 | 1,474,308,039 | 1,330,941,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,474,308,039 | 1,330,941,674 |
| 負債純資産合計 | 1,481,444,018 | 1,339,423,734 |
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