有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,455,223 | 15,700,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,968,511 | 1,158,957,170 |
| 未収入金 | － | 15,717,307 |
| 流動資産合計 | 1,339,423,734 | 1,190,375,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,339,423,734 | 1,190,375,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,229,737 | 1,968,179 |
| 未払解約金 | 4,437,398 | 15,942,609 |
| 未払受託者報酬 | 94,935 | 84,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,545 | 914,939 |
| その他未払費用 | 687,445 | 623,470 |
| 流動負債合計 | 8,482,060 | 19,533,315 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,482,060 | 19,533,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,491,424 | 1,312,119,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,549,750 | -141,277,663 |
| （分配準備積立金） | 25,098,375 | 18,283,127 |
| 元本等合計 | 1,330,941,674 | 1,170,841,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,330,941,674 | 1,170,841,972 |
| 負債純資産合計 | 1,339,423,734 | 1,190,375,287 |
