有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)

【提出】
2011年2月10日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月10日2010年11月10日
資産の部
流動資産
金銭信託23,455,22315,700,810
親投資信託受益証券1,315,968,5111,158,957,170
未収入金15,717,307
流動資産合計1,339,423,7341,190,375,287
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,339,423,7341,190,375,287
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,229,7371,968,179
未払解約金4,437,39815,942,609
未払受託者報酬94,93584,118
未払委託者報酬1,032,545914,939
その他未払費用687,445623,470
流動負債合計8,482,06019,533,315
固定負債
負債合計8,482,06019,533,315
純資産の部
元本等
元本1,486,491,4241,312,119,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-155,549,750-141,277,663
(分配準備積立金)25,098,37518,283,127
元本等合計1,330,941,6741,170,841,972
評価・換算差額等
純資産合計1,330,941,6741,170,841,972
負債純資産合計1,339,423,7341,190,375,287