フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,700,810 | 13,535,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,957,170 | 1,033,186,214 |
| 未収入金 | 15,717,307 | － |
| 流動資産合計 | 1,190,375,287 | 1,046,721,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,190,375,287 | 1,046,721,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,968,179 | 1,744,990 |
| 未払解約金 | 15,942,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,118 | 74,052 |
| 未払委託者報酬 | 914,939 | 805,493 |
| その他未払費用 | 623,470 | 550,956 |
| 流動負債合計 | 19,533,315 | 3,175,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,533,315 | 3,175,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,119,635 | 1,163,327,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,277,663 | -119,781,072 |
| （分配準備積立金） | 18,283,127 | 17,790,417 |
| 元本等合計 | 1,170,841,972 | 1,043,546,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,170,841,972 | 1,043,546,123 |
| 負債純資産合計 | 1,190,375,287 | 1,046,721,614 |
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