有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,511,488 | 3,794,943 |
| 親投資信託受益証券 | 758,699,871 | 715,192,155 |
| 未収入金 | － | 6,032,823 |
| 流動資産合計 | 769,211,359 | 725,019,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 769,211,359 | 725,019,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,313,398 | 1,209,726 |
| 未払解約金 | 1,288,726 | 1,323,981 |
| 未払受託者報酬 | 58,622 | 50,027 |
| 未払委託者報酬 | 637,652 | 544,281 |
| その他未払費用 | 485,190 | 370,499 |
| 流動負債合計 | 3,783,588 | 3,498,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,783,588 | 3,498,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 875,598,992 | 806,484,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,171,221 | -84,962,742 |
| （分配準備積立金） | 11,193,126 | 11,229,172 |
| 元本等合計 | 765,427,771 | 721,521,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 765,427,771 | 721,521,407 |
| 負債純資産合計 | 769,211,359 | 725,019,921 |
