有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,794,943 | 5,237,821 |
| 親投資信託受益証券 | 715,192,155 | 673,479,298 |
| 未収入金 | 6,032,823 | 3,721,393 |
| 流動資産合計 | 725,019,921 | 682,438,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 725,019,921 | 682,438,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,209,726 | 1,133,784 |
| 未払解約金 | 1,323,981 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,027 | 49,598 |
| 未払委託者報酬 | 544,281 | 539,486 |
| その他未払費用 | 370,499 | 356,567 |
| 流動負債合計 | 3,498,514 | 2,079,435 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,498,514 | 2,079,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,484,149 | 755,856,237 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,962,742 | -75,497,160 |
| （分配準備積立金） | 11,229,172 | 8,970,041 |
| 元本等合計 | 721,521,407 | 680,359,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 721,521,407 | 680,359,077 |
| 負債純資産合計 | 725,019,921 | 682,438,512 |
