有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年8月7日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,237,821 | 10,250,804 |
親投資信託受益証券 | 673,479,298 | 673,078,669 |
未収入金 | 3,721,393 | 3,532,751 |
流動資産合計 | 682,438,512 | 686,862,224 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 682,438,512 | 686,862,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,133,784 | 1,007,213 |
未払解約金 | - | 4,953,865 |
未払受託者報酬 | 49,598 | 47,351 |
未払委託者報酬 | 539,486 | 515,087 |
その他未払費用 | 356,567 | 339,142 |
流動負債合計 | 2,079,435 | 6,862,658 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,079,435 | 6,862,658 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 755,856,237 | 671,475,784 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -75,497,160 | 8,523,782 |
(分配準備積立金) | 8,970,041 | 18,062,859 |
元本等合計 | 680,359,077 | 679,999,566 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 680,359,077 | 679,999,566 |
負債純資産合計 | 682,438,512 | 686,862,224 |