フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,237,821 | 10,250,804 |
| 親投資信託受益証券 | 673,479,298 | 673,078,669 |
| 未収入金 | 3,721,393 | 3,532,751 |
| 流動資産合計 | 682,438,512 | 686,862,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,438,512 | 686,862,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,133,784 | 1,007,213 |
| 未払解約金 | － | 4,953,865 |
| 未払受託者報酬 | 49,598 | 47,351 |
| 未払委託者報酬 | 539,486 | 515,087 |
| その他未払費用 | 356,567 | 339,142 |
| 流動負債合計 | 2,079,435 | 6,862,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,079,435 | 6,862,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,856,237 | 671,475,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,497,160 | 8,523,782 |
| （分配準備積立金） | 8,970,041 | 18,062,859 |
| 元本等合計 | 680,359,077 | 679,999,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 680,359,077 | 679,999,566 |
| 負債純資産合計 | 682,438,512 | 686,862,224 |
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