フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,250,804 | 8,696,021 |
| 親投資信託受益証券 | 673,078,669 | 639,733,118 |
| 未収入金 | 3,532,751 | － |
| 流動資産合計 | 686,862,224 | 648,429,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 686,862,224 | 648,429,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,007,213 | 964,580 |
| 未払解約金 | 4,953,865 | 410,149 |
| 未払受託者報酬 | 47,351 | 46,327 |
| 未払委託者報酬 | 515,087 | 503,960 |
| その他未払費用 | 339,142 | 329,584 |
| 流動負債合計 | 6,862,658 | 2,254,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,862,658 | 2,254,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,475,784 | 643,053,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,523,782 | 3,120,928 |
| （分配準備積立金） | 18,062,859 | 16,207,433 |
| 元本等合計 | 679,999,566 | 646,174,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 679,999,566 | 646,174,539 |
| 負債純資産合計 | 686,862,224 | 648,429,139 |
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