有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 8,696,021 | 7,505,230 |
親投資信託受益証券 | 639,733,118 | 539,294,606 |
未収入金 | - | 1,512,375 |
流動資産計 | 648,429,139 | 548,312,211 |
資産の部合計 | 648,429,139 | 548,312,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 964,580 | 799,142 |
未払解約金 | 410,149 | 1,999,620 |
未払受託者報酬 | 46,327 | 40,792 |
未払委託者報酬 | 503,960 | 443,788 |
その他未払費用 | 329,584 | 292,160 |
流動負債計 | 2,254,600 | 3,575,502 |
負債の部合計 | 2,254,600 | 3,575,502 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,120,928 | 11,975,223 |
(分配準備積立金) | 16,207,433 | 22,254,596 |
元本 | 643,053,611 | 532,761,486 |
元本等合計 | 646,174,539 | 544,736,709 |
純資産の部合計 | 646,174,539 | 544,736,709 |
負債・純資産合計 | 648,429,139 | 548,312,211 |