フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,495,125 | 13,128,044 |
| 親投資信託受益証券 | 410,083,137 | 339,543,529 |
| 流動資産計 | 430,578,262 | 352,671,573 |
| 資産の部合計 | 430,578,262 | 352,671,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 573,103 | 475,038 |
| 未払解約金 | 250,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,469 | 24,634 |
| 未払委託者報酬 | 331,601 | 268,043 |
| その他未払費用 | 226,612 | 186,209 |
| 流動負債計 | 1,412,663 | 953,924 |
| 負債の部合計 | 1,412,663 | 953,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,069,196 | 316,692,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,096,403 | 35,025,185 |
| （分配準備積立金） | 42,235,479 | 37,271,701 |
| 元本等合計 | 429,165,599 | 351,717,649 |
| 純資産の部合計 | 429,165,599 | 351,717,649 |
| 負債・純資産合計 | 430,578,262 | 352,671,573 |
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