フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,128,044 | 1,425,472 |
| 親投資信託受益証券 | 339,543,529 | 333,676,780 |
| 流動資産計 | 352,671,573 | 335,102,252 |
| 資産の部合計 | 352,671,573 | 335,102,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,038 | 460,062 |
| 未払受託者報酬 | 24,634 | 25,360 |
| 未払委託者報酬 | 268,043 | 275,897 |
| その他未払費用 | 186,209 | 176,750 |
| 流動負債計 | 953,924 | 938,069 |
| 負債の部合計 | 953,924 | 938,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,692,464 | 306,708,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,025,185 | 27,455,571 |
| （分配準備積立金） | 37,271,701 | 36,331,252 |
| 元本等合計 | 351,717,649 | 334,164,183 |
| 純資産の部合計 | 351,717,649 | 334,164,183 |
| 負債・純資産合計 | 352,671,573 | 335,102,252 |
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