フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,425,472 | 1,392,990 |
| 親投資信託受益証券 | 333,676,780 | 317,269,892 |
| 流動資産計 | 335,102,252 | 318,662,882 |
| 資産の部合計 | 335,102,252 | 318,662,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 199 |
| 未払収益分配金 | 460,062 | 432,358 |
| 未払受託者報酬 | 25,360 | 22,823 |
| 未払委託者報酬 | 275,897 | 248,414 |
| その他未払費用 | 176,750 | 159,644 |
| 流動負債計 | 938,069 | 863,438 |
| 負債の部合計 | 938,069 | 863,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,708,612 | 288,239,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,455,571 | 29,560,420 |
| （分配準備積立金） | 36,331,252 | 34,036,419 |
| 元本等合計 | 334,164,183 | 317,799,444 |
| 純資産の部合計 | 334,164,183 | 317,799,444 |
| 負債・純資産合計 | 335,102,252 | 318,662,882 |
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