フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,392,990 | 1,374,408 |
| 親投資信託受益証券 | 317,269,892 | 320,188,842 |
| 流動資産計 | 318,662,882 | 321,563,250 |
| 資産の部合計 | 318,662,882 | 321,563,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 432,358 | 426,530 |
| 未払解約金 | 199 | 10,090 |
| 未払受託者報酬 | 22,823 | 23,704 |
| 未払委託者報酬 | 248,414 | 257,887 |
| その他未払費用 | 159,644 | 161,399 |
| 流動負債計 | 863,438 | 879,610 |
| 負債の部合計 | 863,438 | 879,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,239,024 | 284,353,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,560,420 | 36,330,304 |
| （分配準備積立金） | 34,036,419 | 33,293,400 |
| 元本等合計 | 317,799,444 | 320,683,640 |
| 純資産の部合計 | 317,799,444 | 320,683,640 |
| 負債・純資産合計 | 318,662,882 | 321,563,250 |
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