野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,073,419,386 | 1,470,718,945 |
| 国債証券 | 1,299,159,945 | 1,199,743,817 |
| 特殊債券 | 479,708,752 | 1,079,215,741 |
| 社債券 | 11,958,089,963 | 8,287,785,389 |
| プット・オプション（買） | 2,598,000 | 465,000 |
| 未収利息 | 41,119,486 | 28,740,130 |
| 前払費用 | 1,659,448 | 841,095 |
| その他未収収益 | 154,045 | 319,921 |
| 流動資産合計 | 14,855,909,025 | 12,067,830,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,855,909,025 | 12,067,830,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 294,000 | 1,665,000 |
| 未払金 | 193,460,000 | 699,381,200 |
| 未払収益分配金 | 30,096,519 | 18,017,577 |
| 未払解約金 | 33,029,189 | 77,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,556 | 923,389 |
| 未払委託者報酬 | 7,186,921 | 4,924,711 |
| その他未払費用 | 89,805 | 61,530 |
| 流動負債合計 | 265,503,990 | 725,051,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 265,503,990 | 725,051,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,048,259,948 | 12,011,718,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -457,854,913 | -668,939,616 |
| （分配準備積立金） | 82,701,894 | 100,562,251 |
| 元本等合計 | 14,590,405,035 | 11,342,778,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,590,405,035 | 11,342,778,787 |
| 負債純資産合計 | 14,855,909,025 | 12,067,830,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
