野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,470,718,945 | 605,100,347 |
| 国債証券 | 1,199,743,817 | 399,974,493 |
| 特殊債券 | 1,079,215,741 | 1,503,637,153 |
| 社債券 | 8,287,785,389 | 8,222,258,034 |
| プット・オプション（買） | 465,000 | 145,000 |
| 未収利息 | 28,740,130 | 30,751,642 |
| 前払費用 | 841,095 | 2,929,154 |
| その他未収収益 | 319,921 | 47,486 |
| 流動資産合計 | 12,067,830,038 | 10,764,843,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,067,830,038 | 10,764,843,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 1,665,000 | 900,000 |
| 未払金 | 699,381,200 | － |
| 未払収益分配金 | 18,017,577 | 17,356,571 |
| 未払解約金 | 77,844 | 4,648,500 |
| 未払受託者報酬 | 923,389 | 900,879 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,711 | 4,804,686 |
| その他未払費用 | 61,530 | 60,026 |
| 流動負債合計 | 725,051,251 | 28,670,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 725,051,251 | 28,670,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,011,718,403 | 11,571,047,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -668,939,616 | -834,874,792 |
| （分配準備積立金） | 100,562,251 | 119,779,435 |
| 元本等合計 | 11,342,778,787 | 10,736,172,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,342,778,787 | 10,736,172,647 |
| 負債純資産合計 | 12,067,830,038 | 10,764,843,309 |
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