野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月25日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,100,347 | 209,398,227 |
| 信託受益権 | － | 100,051,000 |
| 国債証券 | 399,974,493 | 299,969,182 |
| 特殊債券 | 1,503,637,153 | 1,201,348,560 |
| 社債券 | 8,222,258,034 | 7,941,854,313 |
| プット・オプション（買） | 145,000 | 145,000 |
| 未収配当金 | － | 66,902 |
| 未収利息 | 30,751,642 | 27,051,151 |
| 前払費用 | 2,929,154 | 3,470,499 |
| その他未収収益 | 47,486 | 207,516 |
| 流動資産合計 | 10,764,843,309 | 9,783,562,350 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,764,843,309 | 9,783,562,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 900,000 | 570,000 |
| 未払金 | － | 202,448,000 |
| 未払収益分配金 | 17,356,571 | 10,256,354 |
| 未払解約金 | 4,648,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 900,879 | 742,312 |
| 未払委託者報酬 | 4,804,686 | 3,958,972 |
| その他未払費用 | 60,026 | 49,459 |
| 流動負債合計 | 28,670,662 | 218,025,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,670,662 | 218,025,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,571,047,439 | 10,256,354,213 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -834,874,792 | -690,816,960 |
| （分配準備積立金） | 119,779,435 | 138,745,310 |
| 元本等合計 | 10,736,172,647 | 9,565,537,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,736,172,647 | 9,565,537,253 |
| 負債純資産合計 | 10,764,843,309 | 9,783,562,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
