野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月20日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,398,227 | 391,001,569 |
| 信託受益権 | 100,051,000 | 74,717,868 |
| 国債証券 | 299,969,182 | 399,970,863 |
| 特殊債券 | 1,201,348,560 | 828,710,984 |
| 社債券 | 7,941,854,313 | 7,573,969,827 |
| プット・オプション（買） | 145,000 | 2,038,000 |
| 未収配当金 | 66,902 | 61,236 |
| 未収利息 | 27,051,151 | 30,270,176 |
| 前払費用 | 3,470,499 | 3,031,088 |
| その他未収収益 | 207,516 | 64,566 |
| 流動資産合計 | 9,783,562,350 | 9,303,836,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,783,562,350 | 9,303,836,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 570,000 | 1,836,000 |
| 未払金 | 202,448,000 | 202,402,000 |
| 未払収益分配金 | 10,256,354 | 9,842,825 |
| 未払解約金 | － | 9,411,858 |
| 未払受託者報酬 | 742,312 | 730,922 |
| 未払委託者報酬 | 3,958,972 | 3,898,204 |
| その他未払費用 | 49,459 | 48,701 |
| 流動負債合計 | 218,025,097 | 228,170,510 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 218,025,097 | 228,170,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,256,354,213 | 9,842,825,385 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,816,960 | -767,159,718 |
| （分配準備積立金） | 138,745,310 | 170,264,019 |
| 元本等合計 | 9,565,537,253 | 9,075,665,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,565,537,253 | 9,075,665,667 |
| 負債純資産合計 | 9,783,562,350 | 9,303,836,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
