野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,001,569 | 555,316,368 |
| 信託受益権 | 74,717,868 | 54,573,536 |
| 国債証券 | 399,970,863 | 199,989,408 |
| 特殊債券 | 828,710,984 | 201,207,000 |
| 社債券 | 7,573,969,827 | 5,091,781,597 |
| プット・オプション（買） | 2,038,000 | 1,140,000 |
| 未収配当金 | 61,236 | 41,350 |
| 未収利息 | 30,270,176 | 15,687,860 |
| 前払費用 | 3,031,088 | 1,293,545 |
| その他未収収益 | 64,566 | 195,101 |
| 流動資産合計 | 9,303,836,177 | 6,121,225,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,303,836,177 | 6,121,225,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 1,836,000 | 2,777,000 |
| 未払金 | 202,402,000 | － |
| 未払収益分配金 | 9,842,825 | 3,384,952 |
| 未払解約金 | 9,411,858 | － |
| 未払受託者報酬 | 730,922 | 490,849 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,204 | 2,617,815 |
| その他未払費用 | 48,701 | 32,690 |
| 流動負債合計 | 228,170,510 | 9,303,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 228,170,510 | 9,303,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,842,825,385 | 6,769,904,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -767,159,718 | -657,981,550 |
| （分配準備積立金） | 170,264,019 | 151,814,478 |
| 元本等合計 | 9,075,665,667 | 6,111,922,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,075,665,667 | 6,111,922,459 |
| 負債純資産合計 | 9,303,836,177 | 6,121,225,765 |
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