野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,316,368 | 194,731,788 |
| 信託受益権 | 54,573,536 | 138,207,061 |
| 国債証券 | 199,989,408 | － |
| 特殊債券 | 201,207,000 | 406,324,000 |
| 社債券 | 5,091,781,597 | 2,520,000,605 |
| プット・オプション（買） | 1,140,000 | 482,000 |
| 未収配当金 | 41,350 | 30,108 |
| 未収利息 | 15,687,860 | 8,105,599 |
| 前払費用 | 1,293,545 | 437,260 |
| その他未収収益 | 195,101 | 27,957 |
| 流動資産合計 | 6,121,225,765 | 3,268,346,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,121,225,765 | 3,268,346,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 2,777,000 | 836,000 |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,384,952 | 1,742,206 |
| 未払受託者報酬 | 490,849 | 258,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,617,815 | 1,378,525 |
| その他未払費用 | 32,690 | 17,209 |
| 流動負債合計 | 9,303,306 | 104,232,421 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,303,306 | 104,232,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,769,904,009 | 3,484,412,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -657,981,550 | -320,298,086 |
| （分配準備積立金） | 151,814,478 | 95,010,860 |
| 元本等合計 | 6,111,922,459 | 3,164,113,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,111,922,459 | 3,164,113,957 |
| 負債純資産合計 | 6,121,225,765 | 3,268,346,378 |
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