野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,731,788 | 426,063,243 |
| 信託受益権 | 138,207,061 | 123,718,504 |
| 国債証券 | － | 99,984,320 |
| 特殊債券 | 406,324,000 | 202,419,000 |
| 社債券 | 2,520,000,605 | 2,336,481,966 |
| プット・オプション（買） | 482,000 | 202,000 |
| 未収配当金 | 30,108 | 114,997 |
| 未収利息 | 8,105,599 | 5,608,427 |
| 前払費用 | 437,260 | 482,812 |
| その他未収収益 | 27,957 | 77,147 |
| 流動資産合計 | 3,268,346,378 | 3,195,152,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,268,346,378 | 3,195,152,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 836,000 | 300,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,742,206 | 1,698,445 |
| 未払解約金 | － | 2,787,901 |
| 未払受託者報酬 | 258,481 | 243,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,525 | 1,298,565 |
| その他未払費用 | 17,209 | 16,198 |
| 流動負債合計 | 104,232,421 | 106,344,597 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,232,421 | 106,344,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,484,412,043 | 3,396,890,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -320,298,086 | -308,083,075 |
| （分配準備積立金） | 95,010,860 | 108,209,071 |
| 元本等合計 | 3,164,113,957 | 3,088,807,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,164,113,957 | 3,088,807,819 |
| 負債純資産合計 | 3,268,346,378 | 3,195,152,416 |
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