野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月20日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,063,243 | 52,140,781 |
| 信託受益権 | 123,718,504 | 112,984,432 |
| 国債証券 | 99,984,320 | － |
| 特殊債券 | 202,419,000 | 401,472,114 |
| 社債券 | 2,336,481,966 | 2,417,039,165 |
| プット・オプション（買） | 202,000 | － |
| 未収配当金 | 114,997 | 108,887 |
| 未収利息 | 5,608,427 | 6,705,452 |
| 前払費用 | 482,812 | 703,309 |
| その他未収収益 | 77,147 | 29,340 |
| 流動資産合計 | 3,195,152,416 | 2,991,183,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,195,152,416 | 2,991,183,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 300,000 | － |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,698,445 | 1,628,917 |
| 未払解約金 | 2,787,901 | 18,225,823 |
| 未払受託者報酬 | 243,488 | 237,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,565 | 1,268,134 |
| その他未払費用 | 16,198 | 15,828 |
| 流動負債合計 | 106,344,597 | 21,376,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,344,597 | 21,376,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,396,890,894 | 3,257,835,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,083,075 | -288,028,174 |
| （分配準備積立金） | 108,209,071 | 116,417,449 |
| 元本等合計 | 3,088,807,819 | 2,969,806,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,088,807,819 | 2,969,806,998 |
| 負債純資産合計 | 3,195,152,416 | 2,991,183,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
