野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,140,781 | 259,084,382 |
| 信託受益権 | 112,984,432 | 168,273,940 |
| 特殊債券 | 401,472,114 | 100,093,328 |
| 社債券 | 2,417,039,165 | 1,589,252,733 |
| 未収配当金 | 108,887 | 66,922 |
| 未収利息 | 6,705,452 | 4,119,912 |
| 前払費用 | 703,309 | － |
| その他未収収益 | 29,340 | 97,416 |
| 流動資産合計 | 2,991,183,480 | 2,120,988,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,991,183,480 | 2,120,988,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,628,917 | 1,105,332 |
| 未払解約金 | 18,225,823 | － |
| 未払受託者報酬 | 237,780 | 174,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,134 | 928,345 |
| その他未払費用 | 15,828 | 11,576 |
| 流動負債合計 | 21,376,482 | 102,219,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,376,482 | 102,219,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,257,835,172 | 2,210,664,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,028,174 | -191,895,668 |
| （分配準備積立金） | 116,417,449 | 88,468,568 |
| 元本等合計 | 2,969,806,998 | 2,018,769,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,969,806,998 | 2,018,769,313 |
| 負債純資産合計 | 2,991,183,480 | 2,120,988,633 |
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