野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,084,382 | 254,700,333 |
| 信託受益権 | 168,273,940 | 234,062,300 |
| 特殊債券 | 100,093,328 | 101,387,140 |
| 社債券 | 1,589,252,733 | 1,165,585,804 |
| 未収配当金 | 66,922 | 141,840 |
| 未収利息 | 4,119,912 | 3,764,660 |
| 前払費用 | － | 547,513 |
| その他未収収益 | 97,416 | 23,570 |
| 流動資産合計 | 2,120,988,633 | 1,760,213,160 |
| 資産合計 | 2,120,988,633 | 1,760,213,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,105,332 | 960,735 |
| 未払受託者報酬 | 174,067 | 146,424 |
| 未払委託者報酬 | 928,345 | 780,874 |
| その他未払費用 | 11,576 | 9,733 |
| 流動負債合計 | 102,219,320 | 1,897,766 |
| 負債合計 | 102,219,320 | 1,897,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,210,664,981 | 1,921,471,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,895,668 | -163,156,240 |
| （分配準備積立金） | 88,468,568 | 85,168,806 |
| 元本等合計 | 2,018,769,313 | 1,758,315,394 |
| 純資産合計 | 2,018,769,313 | 1,758,315,394 |
| 負債純資産合計 | 2,120,988,633 | 1,760,213,160 |
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