ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,020,337,474 | 327,615,921 |
| 親投資信託受益証券 | 215,963,413,204 | 122,418,578,491 |
| 未収入金 | 2,830,000,000 | 1,831,506,667 |
| 未収利息 | 14,899 | 1,218 |
| 流動資産合計 | 219,813,765,577 | 124,577,702,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 219,813,765,577 | 124,577,702,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,015,967,498 | 885,953,208 |
| 未払解約金 | 1,717,305,483 | 1,317,247,193 |
| 未払受託者報酬 | 20,936,724 | 11,121,756 |
| 未払委託者報酬 | 586,228,284 | 311,409,124 |
| その他未払費用 | 1,256,181 | 667,285 |
| 流動負債合計 | 3,341,694,170 | 2,526,398,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,341,694,170 | 2,526,398,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,998,377,473 | 221,488,435,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,526,306,066 | -99,437,131,670 |
| （分配準備積立金） | 8,400,129,954 | 7,521,746,912 |
| 元本等合計 | 216,472,071,407 | 122,051,303,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 216,472,071,407 | 122,051,303,731 |
| 負債純資産合計 | 219,813,765,577 | 124,577,702,297 |
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