ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,615,921 | 771,591,899 |
| 親投資信託受益証券 | 122,418,578,491 | 121,765,347,371 |
| 未収入金 | 1,831,506,667 | 1,458,142,331 |
| 未収利息 | 1,218 | 2,325 |
| 流動資産合計 | 124,577,702,297 | 123,995,083,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 124,577,702,297 | 123,995,083,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 885,953,208 | 733,575,632 |
| 未払解約金 | 1,317,247,193 | 465,163,391 |
| 未払受託者報酬 | 11,121,756 | 11,149,563 |
| 未払委託者報酬 | 311,409,124 | 312,187,646 |
| その他未払費用 | 667,285 | 668,952 |
| 流動負債合計 | 2,526,398,566 | 1,522,745,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,526,398,566 | 1,522,745,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,488,435,401 | 183,398,701,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,437,131,670 | -60,926,362,368 |
| （分配準備積立金） | 7,521,746,912 | 6,953,287,094 |
| 元本等合計 | 122,051,303,731 | 122,472,338,742 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 122,051,303,731 | 122,472,338,742 |
| 負債純資産合計 | 124,577,702,297 | 123,995,083,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
